Regnskab

I bilagsindtastningen vælg Funktioner

Nu kommer der en liste med de lønbilag der ligger (de slettes ikke ved hentning)

Denne kirke har både forud og bagud lønnede og 2 arbejdsgivernr, så derfor hentes af tre gange.

• Forudlønnede

Stå på den forudlønnede og angiv datoen til den 1. i næste måned og giv næste bilagsnr.

• Bagudlønnede

Gå igen i Funktioner – indlæs lønkladde fra Fløs og vælg bagudlønnede.

Angiv datoen til sidste hverdag i denne måned og giv den næste bilagsnr

• Betaling af løn, skat mv

Når lønbilagene er hentet ind skal nettoløn, pension, gruppeliv og evt feriepenge betales

eksempel Måneds betalinger

eksempel Kvartals betalinger

Ny linie og nyt bilagsnr.

I konto skrives 973040 (FLØS-poster til manuel postering) og i modpost banken, tekst ev nettoløn.

I konto skrives 978910 (Skyldigt pensionsbidrag – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev pension.

I konto skrives 978930 (Gruppeliv – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev gruppeliv.

Skat og AM-bidrag trækkes som et beløb i banken, men skal bogføres på to konti, Brug evt. overførselslisten fra Dataarkivet til at finde beløbet.

I konto skrives 978210 (Skat) og i tekst evt skat bagud (ingen modpost)

I konto skrives978220 (AM-bidrag) og i tekst evt. Am bagud (ingen modpost)

I konto skrives638105 (banken) og i tekst evt Skat og AM bagud (ingen modpost)

En gang i kvartalet bogføres feriepenge konto 978810 (Skyldige feriegiro) og Atp konto 978610

Da det er de samme konti der posteres på hver måned og nogle af pensions beløbene er de samme hver måned spares der tastearbejde ved at lave et posteringsforslag.

Ret alle betalinger til at have samme bilagsnr og lav et posteringsforslag på dem

Funktioner – Posteringsforslag – opret - her er nogle forslag

Posteringsforslag "løn"

Posteringsforslag "bag"

Posteringsforslag "for"

Klik på Afstemning

Sidste trin er at se at Skat, pensioner, AM og 973040 og 979810 alle går i nul